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财务处报销流程及文字说明(2016)
2016-07-11 12:27   审核人:

一、报销流程:  

(一)粘贴原始单据到“原始票据粘贴单”上;  

(二)登录财务处门户网站,进入“数字化校园财务办公平台”界面,登录后在“网上报账系统”下选择“日常报销(差旅费报销、借款、项目转账等)”进行投递式报账录入、保存等,最后打印电子版“天津理工大学日常报销单”,经办人签名后装入投递袋内;  

(三) 到学校任何一个投递点进行二维码投递扫描,打印并获取“网上报销投递凭条”,一张自己留存,一张装入投递袋并封口,投入投递箱内。如领取转账支票等直报业务,携带单据,每天上午到报账柜台办理;  

(四)财务处派人每日到投递点取回上一天投递袋,分发给审核制单人员审核后转交给复核岗;  

(五)复核岗复核后转给出纳岗;  

(六)出纳岗按类别要求分别以网银、刷公务卡、汇款、支票、现金等方式及时付款。投递单通过审核后一般不超过5个工作日(医药费1个月)完成报账划转款;直报业务柜台即时完成转款。网上投递超时未收到报销款的人员可凭自己留存的“网上报销投递凭条”来柜台办理投递查询业务,柜台人员即时查询并回复查询人划款进度情况。  

(七)对不合格的投递业务,审核人员进行退单处理并说明原因,电话通知投递人取回投递袋,投递人按要求改正后重新按投递程序投递。  

二、报销时间:  

(一)上午8001130办理支票等柜台业务11301200是上午对账结算时间)。  

(二)下午14001700理投递业务,不办理柜台业务17001730是下午对账结算时间)。  

(三)每周五下午内部单据清理、政治及业务学习,不对外办理报销业务。  

(四)每月最后一个工作日进行月结转账、对外月报表、个人所得税结转等业务,不对外办理报销业务。  

(五)每年法定节假日、年末、年初进行年结转及决算工作,报销时间另行通知。  

(六)在寒暑假期间安排值班,报销时间另行通知。  

三、报账大厅、横向科研报账室业务的岗位设置  

一)报账大厅在26号楼113,主要负责日常经费、专项经费、纵向科研经费等业务,内设审核制单岗、复核岗和出纳岗等。审核制单岗窗口号123678;出纳岗窗口号45。复核岗在审核制单岗及出纳岗后排。  

(二)横向科研报账室在26号楼110,内设收入审核岗、支出审核岗和复核岗,出纳岗设在26号楼113室报账大厅内,窗口号45  

四、报账票证单据要求:  

(一)从外单位取得的票证单据,须有税务部门统一监制章另加盖开票单位发票专用章等。  

(二)从外单位取得的往来票据(行政事业单位)须有财政部门统一监制章另加盖开票单位财务专用章等。  

(三)发票及往来票据(行政事业单位)须注明单位名称、用途、日期、单价、数量、金额(大小写须一致)等。  

(四)复印件不得作为报销依据。  

(五)购买办公用品、文具、材料等在100元以上的应附明细表(由开票单位开列并加盖发票专用章)。  

(六)个人消费在200元(不包括200元)之下的可以使用现金结算,超过200元(包括200元)的支出,必须使用下列结算方式:1.支票;2.汇款等转账;3.个人公务卡支出。消费时选择三者之一进行结算,数额较大的也可通过其中两种方式结算。  

(七)选择使用个人公务卡支出须取得刷卡消费POS机凭条并和发票粘贴一起报销。无法提供刷公务卡消费POS机凭条的,一律视同使用现金结算,在报销时需经手人说明未使用公务卡的原因,按财务处网站上规定的格式和要求书写未使用公务卡结算的说明方可报账。未使用公务卡结算的说明应由部门领导或项目负责人签字,并报财务处批准后方可报账。  

(八)网购商品须使用公务卡支付;网上购买机票和火车票要通过指定的政府网站使用公务卡购买,付款时即时打印带有成功支付的账号的截屏和原始票证或单据一起粘贴报销。  

五、整理粘贴票证单据:  

(一)在“原始票据粘贴单”上指定粘贴框内粘贴原始凭证。  

在“投递式报销专用原始票据粘贴处”框线靠左、上方边沿粘贴。  

(二)同类型的原始凭证粘贴在一起。  

(三)遵循“上小下大”要求,等距、依次、均匀地粘贴。  

单位名称及代码、项目名称及代码、支出项目名称及编号、附件张数、报销金额、必要的报销说明等。  

六、签字及书写要求:  

校领导、部门/项目负责人、验收人/证明人、领款人/经办人、借款人/经办人分别在“原始票据粘贴单”、借据、天津理工大学差旅费报销单、发放表等相应栏的位置上签字。  

支出金额(大写)栏:需按大写规范的文字、书写格式填写,例如:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、整(正)等。  

小写栏:若有“¥”符号,需紧贴后面依次书写阿拉伯数字金额。  

大小写金额必须一致。  

(一) 购物:校领导、部门/项目负责人、验收人/证明人、领款人/经办人。  

1.校领导栏:校领导负责人。  

2.部门/项目负责人:二级学院、直属单位及机关处室行政主要负责人和项目负责人等,或上述人员因特殊原因授权的其他负责人。  

3.验收人/证明人栏:购物验收人证明人。  

4.领款人/经办人栏:实际领款人或授权负责报账的经手人等。  

(二)借款:按每联(共四联)借据的要求使用借据,使用说明见借据右侧,在借据上相关栏次上复写签字。  

1.校领导栏:校领导负责人。  

2.部门/项目负责人:二级学院、直属单位及机关处室行政主要负责人和项目负责人等,或上述人员因特殊原因授权的其他负责人。  

3.借款人/经办人栏:实际借款人或授权负责借款的经手人等。  

(三) 科研:校领导、部门/项目负责人、验收人/证明人、领款人/经办人。  

1.校领导栏:校领导负责人。  

2.部门/项目负责人:二级学院、直属单位及机关处室行政主要负责人和项目负责人等,或上述人员因特殊原因授权的其他负责人。  

3.验收人/证明人栏:购物验收人证明人。  

4.领款人/经办人栏:实际领款人或授权负责报账的经手人等。  

(四)小型建安及土木维修工程:小型建安及土木维修工程预算等除相应栏的位置签字外,还需出具立项审批文件、招投标资料、合同协议、审计意见、验收单等。  

(五)服务及其他:涉及个人所得税的劳务支出,须登录财务处门户网站录入并打印个人收入发放表。  

1.校领导栏:校领导负责人。  

2.部门/项目负责人:二级学院、直属单位及机关处室行政主要负责人和项目负责人等,或上述人员因特殊原因授权的其他负责人。  

3.领款人/经办人栏:实际领款人或授权负责报账的经手人等。  

七、差旅费报销单的填写和粘贴  

(一)在“天津理工大学差旅报销单”正面的相应栏填写。  

1.部门/项目负责人:二级学院、直属单位及机关处室行政主要负责人和项目负责人等,或上述人员因特殊原因授权的其他负责人。  

2.领款人/经办人栏:实际领款人或授权负责报账的经手人等。  

3.按单位名称/代码、项目名称/代码、填报日期、出差人员、职务/职称、出差任务、出发时间、起止地点、到达时间、车次/航班、差旅费用统计、报销金额合计大写及小写、予借金额、退换金额、补领金额等栏如实填写,注意出差补贴由财务人员填写。  

4.会议出差的人员报销还需要携带召集会议单位的“会议通知”。  

(二)“天津理工大学差旅报销单”票据的粘贴。  

差旅报销票据必须单独粘贴在“原始票据粘贴单”上,按照本文上述第五条:“整理粘贴单据”的内容要求办理。分别对城市间交通费、住宿费、会议费、培训费等及其他原始票据分类累计填写张数和金额合计。  

八、资产物资购置  

(一)购买形成固定资产的设备时必须使用符合国家和学校国资处规定的采购程序和采购方式进行集中采购。  

(二)一般设备单价在1000元(含1000元)以上及专用设备单价在1500元(含1500元)以上的,以及单价在1000元以下的,但耐用期在一年之上的大批同类物资(家具、课桌椅、图书等)都应到部门物管员及国资处办理“固定资产报销单”。  

(三)单价在1000元(含1000元)以上、1000元以下的,耐用期在一年之上的且独立使用的教学、科研、办公用品等物资须到部门物管员及国资处办理“低值耐用品验收单”。  

(四)横向科研项目在立项合同中注明购买设备、资产、材料等,完成科研后成果归提供资金的“甲方”所有,在采购报销时附相关合同,可不到国资处办理固定资产等手续。  

九、个人收入的申报:  

校内人员其他工薪收入的发放,校外人员劳务费的发放,学生奖助学金发放除正常履行报销手续外,还应登录财务处门户网站进入“网上申报系统”,对应分类完成申报工作。  

 

财务处  

2016615  

 

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